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冲田杏梨qvod 10月21日基金净值:祥瑞合泰定开债最新净值1.1389,跌0.02%
发布日期:2024-10-24 02:16 点击次数:85
证券之星音书,10月21日,祥瑞合泰定开债最新单元净值为1.1389元,累计净值为1.2228元,较前一往将来着落0.02%。历史数据线路该基金近1个月着落0.14%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮1.24%,近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞合泰定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比113.7%,现款占净值比2.75%。
该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报13.16%。
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