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hongkongdoll 露脸 10月23日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0344,跌0.09%
发布日期:2024-10-26 02:30 点击次数:207
证券之星音尘,10月23日,中加颐瑾定开债券A最新单元净值为1.0344元,累计净值为1.1634元,较前一交游日着落0.09%。历史数据知道该基金近1个月着落0.75%,近3个月高潮0.3%,近6个月高潮1.1%,近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
伊人情人网综合中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比122.5%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为李子家,李子家于2024年1月17日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬报3.03%。
以上本体为证券之星据公开信息整理hongkongdoll 露脸,由智能算法生成,不组成投资提出。